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发布日期:2026-05-28 07:16    点击次数:143

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数据证据,5月26日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)遭净赎回5.26亿元,位居当日跨境ETF净流出排行2/238。最新范畴254.25亿元,前一日范畴264.89亿元,当日资金净流出额占前一日范畴的比例为1.99%。

近5日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)遭净赎回12.69亿元,位居跨境ETF净流出排行第2/238。近10日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)遭净赎回18.88亿元,位居跨境ETF净流出排行第3/238。近20日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)遭净赎回7.87亿元,位居跨境ETF净流出排行第8/238。

汇添富国证港股通改造药ETF(159570)建设于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通改造药交往型绽放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通改造药ETF。该基金搞定费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通改造药ETF(159570)追踪场地指数为港股通改造药(987018)。

范畴方面,尊龙国际官方网站扫尾5月26日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)最新份额为181.92亿份,最新范畴为254.25亿元。总结2025年12月31日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)份额为138.31亿份,范畴为214.89亿元。即该基金本年以来份额增多31.53%,范畴增多18.32%。

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流动性方面,扫尾5月26日,汇添富国证港股通改造药ETF(159570)近20个交往时累计成交金额403.97亿元,日均成交金额20.2亿元;本年以来,92个交往时,累计成交金额1961.5亿元,日均成交金额21.32亿元。

汇添富国证港股通改造药ETF(159570)现任基金司理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日搞定(或拟搞定)该基金,任职期内收益39.76%。

最新按时施展证据,汇添富基金(159570)重仓股包括康方生物、信达生物、石药集团、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物、荣昌生物,握仓占比如下:

股票代码股票称号握仓占比握仓股数(股)握仓市值(元)09926康方生物11.88%01.40万28.76亿01801信达生物9.82173.10万23.79亿01093石药集团9.41%2.83亿22.78亿06160百济神州9.0749.99万21.97亿01177中国生物制药9.03%4.20亿21.86亿08027中国生物制药9.03%4.20亿21.86亿03692翰森制药6.94S64.20万16.80亿01530三生制药6.63